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Weiteres erfolgreiches Jahr für den Immobilienfonds PURE Swiss Opportunity REF – Portfolio wächst auf CHF 136.8 Millionen

27. März 2024

Medienmitteilung (PDF)

  • Erhöhung des Immobilienportfoliowertes um CHF 37.8 Mio. auf CHF 136.8 Mio.
  • Solide Anlagerendite von 4.8% trotz anspruchsvollem Marktumfeld
  • Attraktive Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.3%
  • Mietertrag von CHF 4.3 Mio. (+ CHF 2.3 Mio. gegenüber Vorjahr)
  • Steigerung des Reingewinns um CHF 1.3 Mio. auf CHF 2.9 Mio.
  • Konstant hohe Betriebsgewinnmarge von 71.7% (Vorjahr: 75.9%)
  • Erhöhung der Ausschüttung um 10 Rappen auf CHF 4.20 pro Anteil
  • Tiefe Stichtag Leerstandsquote von 0.4%


Entwicklung des Immobilienfonds

Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) schloss per 31. Dezember 2023 sein drittes Geschäftsjahr erfolgreich ab. Das Gesamtfondsvermögen (GAV) erhöhte sich in dieser Zeit um CHF 39.5 Mio. auf CHF 139.2 Mio. Im Geschäftsjahr 2023 konnten sechs Liegenschaften erworben werden; per 31. Dezember 2023 hält der PSO insgesamt zwölf Liegenschaften.

Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 63.3 Mio. und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 1.4 Mio. resultiert per Bilanzstichtag ein Nettofondsvermögen (NAV) von CHF 74.5 Mio. (Vorjahr: CHF 47.2 Mio.).

Per 31. Dezember 2023 ergibt sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von CHF 122.64.

Die Ausschüttung wird um CHF 0.10 auf CHF 4.20 pro Anteil erhöht.


Immobilienportfolio

Im Geschäftsjahr 2023 konnte der PSO sechs weitere Liegenschaften erwerben, darunter eine vollvermietete und gut unterhaltene Wohnliegenschaft in Kriens (LU). Diese wurde im März 2023 mittels Sacheinlage mit einem Marktwert von CHF 7.0 Mio. (per 31.Dezember 2023) in den Fonds eingebracht. Die Bruttorendite, berechnet auf dem Marktwert, beläuft sich auf 3.5%.

Zudem konnten im Mai 2023 zwei vollvermietete Mehrfamilienhäuser mit Baujahr 2012 und 2014 in einem Wohnquartier von Moosleerau (AG) erworben werden. Der Marktwert der beiden Liegenschaften beträgt per 31. Dezember 2023 insgesamt CHF 8.5 Mio., was eine Bruttorendite zum Marktwert von 4.0% ergibt.

Im September 2023 erwarb der PSO eine vollvermietete gemischt genutzte Liegenschaft im Zentrum von Bauma (ZH). Auf Basis des Marktwerts von CHF 11.2 Mio. per 31. Dezember 2023 ergibt sich eine Bruttorendite von 3.9%.

Schliesslich konnten im Dezember 2023 zwei attraktive Liegenschaften in St. Gallen erworben werden. Die jeweiligen Marktwerte per 31. Dezember 2023 betragen CHF 8.5 Mio. und CHF 3.7 Mio., die entsprechenden Bruttorenditen 3.5% bzw. 3.8%.


Erfolgsrechnung

Das Gesamtportfolio erzielte in der Berichtsperiode einen Mietzinsertrag von CHF 4.3 Mio., wobei die neu erworbenen Liegenschaften in Kriens, Moosleerau, Bauma und St. Gallen nur anteilig zum Mietertrag beitrugen. Der Nettoertrag konnte von CHF 1.6 Mio. auf CHF 2.9 Mio. gesteigert werden.

Bei den neu erworbenen Liegenschaften konnten Einwertungsgewinne vor Liquidationssteuern von CHF 2.5 Mio. erzielt werden. Zusammen mit den durch aktives Asset Management erzielten Wertsteigerungen bei drei Bestandesliegenschaften konnten marktbedingte Abwertungen kompensiert werden. Das Total der „nicht realisierten Kapitalgewinne“ nach geschätzten Liquidationssteuern beläuft sich auf CHF 0.9 Mio. (Vorjahr: CHF 3.1 Mio.).

Der PSO erzielte ein Gesamtergebnis in der Höhe von CHF 3.8 Mio. (Vorjahr: CHF 4.7 Mio.).




Fondsinformationen

Fondsname

PURE Swiss Opportunity REF

ISIN / Valor

CH0555854626 / 55585462

Bloomberg Code

PURECHF SW

Fondsdomizil

Schweiz

Fondswährung

CHF

Rechtsform

Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG)

Fondsleitung &

Portfolio Management

PURE Funds AG

Verwendung Erträge

Ausschüttend

Indikativer NAV

Quartalsweise publiziert

Aufsichtsbehörde

FINMA

Depotbank

BCV (Banque Cantonale Vaudoise)

Handelbarkeit

Sekundärhandel über BCV / Lienhardt Privatbank

Rücknahme von Fondsanteilen

Ende Geschäftsjahr / Kündigungsfrist 12 Monate

Rechnungsjahr

1. Januar bis 31. Dezember

Fondsvertrag mit Anhang

www.pure.swiss, www.swissfunddata.ch


Über PURE Funds AG

Partnership, Unique, Return und Engagement – das ist PURE. Die PURE Funds AG ist eine von der FINMA bewilligte, unabhängige und privat gehaltene Fondsleitung. Wir verwalten und vertreiben eigene Fondslösungen mit Fokus auf Investments in Immobilien. Zudem bieten wir Beratung, Asset und Portfolio Management sowie die Abwicklung von Immobilientransaktionen für Dritte an. Durch unser innovatives und leidenschaftliches Handeln kreieren wir Chancen, schaffen Werte und gestalten gemeinsam mit unseren Partnern die Zukunft. Wir hinterfragen und optimieren bewährte Geschäftsfelder, sind agil und realisieren Opportunitäten mit Weitsicht.

Weitere Informationen und Kontakt

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