Medienmitteilung (PDF)
Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO) schloss per 31. Dezember 2023 sein drittes Geschäftsjahr erfolgreich ab. Das Gesamtfondsvermögen (GAV) erhöhte sich in dieser Zeit um CHF 39.5 Mio. auf CHF 139.2 Mio. Im Geschäftsjahr 2023 konnten sechs Liegenschaften erworben werden; per 31. Dezember 2023 hält der PSO insgesamt zwölf Liegenschaften.
Nach Abzug der Verbindlichkeiten von CHF 63.3 Mio. und geschätzten Liquidationssteuern von CHF 1.4 Mio. resultiert per Bilanzstichtag ein Nettofondsvermögen (NAV) von CHF 74.5 Mio. (Vorjahr: CHF 47.2 Mio.).
Per 31. Dezember 2023 ergibt sich ein Nettoinventarwert pro Anteil von CHF 122.64.
Die Ausschüttung wird um CHF 0.10 auf CHF 4.20 pro Anteil erhöht.
Im Geschäftsjahr 2023 konnte der PSO sechs weitere Liegenschaften erwerben, darunter eine vollvermietete und gut unterhaltene Wohnliegenschaft in Kriens (LU). Diese wurde im März 2023 mittels Sacheinlage mit einem Marktwert von CHF 7.0 Mio. (per 31.Dezember 2023) in den Fonds eingebracht. Die Bruttorendite, berechnet auf dem Marktwert, beläuft sich auf 3.5%.
Zudem konnten im Mai 2023 zwei vollvermietete Mehrfamilienhäuser mit Baujahr 2012 und 2014 in einem Wohnquartier von Moosleerau (AG) erworben werden. Der Marktwert der beiden Liegenschaften beträgt per 31. Dezember 2023 insgesamt CHF 8.5 Mio., was eine Bruttorendite zum Marktwert von 4.0% ergibt.
Im September 2023 erwarb der PSO eine vollvermietete gemischt genutzte Liegenschaft im Zentrum von Bauma (ZH). Auf Basis des Marktwerts von CHF 11.2 Mio. per 31. Dezember 2023 ergibt sich eine Bruttorendite von 3.9%.
Schliesslich konnten im Dezember 2023 zwei attraktive Liegenschaften in St. Gallen erworben werden. Die jeweiligen Marktwerte per 31. Dezember 2023 betragen CHF 8.5 Mio. und CHF 3.7 Mio., die entsprechenden Bruttorenditen 3.5% bzw. 3.8%.
Das Gesamtportfolio erzielte in der Berichtsperiode einen Mietzinsertrag von CHF 4.3 Mio., wobei die neu erworbenen Liegenschaften in Kriens, Moosleerau, Bauma und St. Gallen nur anteilig zum Mietertrag beitrugen. Der Nettoertrag konnte von CHF 1.6 Mio. auf CHF 2.9 Mio. gesteigert werden.
Bei den neu erworbenen Liegenschaften konnten Einwertungsgewinne vor Liquidationssteuern von CHF 2.5 Mio. erzielt werden. Zusammen mit den durch aktives Asset Management erzielten Wertsteigerungen bei drei Bestandesliegenschaften konnten marktbedingte Abwertungen kompensiert werden. Das Total der „nicht realisierten Kapitalgewinne“ nach geschätzten Liquidationssteuern beläuft sich auf CHF 0.9 Mio. (Vorjahr: CHF 3.1 Mio.).
Der PSO erzielte ein Gesamtergebnis in der Höhe von CHF 3.8 Mio. (Vorjahr: CHF 4.7 Mio.).
Fondsname |
PURE Swiss Opportunity REF |
ISIN / Valor |
CH0555854626 / 55585462 |
Bloomberg Code |
PURECHF SW |
Fondsdomizil |
Schweiz |
Fondswährung |
CHF |
Rechtsform |
Vertraglicher Immobilienfonds für qualifizierte Anleger (Art. 25 ff. KAG) |
Fondsleitung & Portfolio Management |
PURE Funds AG |
Verwendung Erträge |
Ausschüttend |
Indikativer NAV |
Quartalsweise publiziert |
Aufsichtsbehörde |
FINMA |
Depotbank |
BCV (Banque Cantonale Vaudoise) |
Handelbarkeit |
Sekundärhandel über BCV / Lienhardt Privatbank |
Rücknahme von Fondsanteilen |
Ende Geschäftsjahr / Kündigungsfrist 12 Monate |
Rechnungsjahr |
1. Januar bis 31. Dezember |
Fondsvertrag mit Anhang |
www.pure.swiss, www.swissfunddata.ch |
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