Erster Jahresbericht des PURE Swiss Opportunity REF per 31.12.2021

Der PURE Swiss Opportunity REF (PSO REF) wurde am 4. Dezember 2020 lanciert, weshalb das erste Geschäftsjahr verlängert ist und vom 4. Dezember 2020 bis 31. Dezember 2021 dauerte. In dieser Zeit wuchs das Gesamtfondsvermögen auf CHF 28.3 Mio. an. Während der Berichtsperiode wurden zwei Liegenschaften erworben.

Der Fonds investiert überwiegend in wirtschaftlich starke Regionalzentren in der Schweiz und an ausgewählten Standorten mit Wachstumspotenzial. Dabei bilden Investitionen in Wohnliegenschaften ergänzt durch ausgewählte Gewerbeimmobilien ein stabiles und ertragsorientiertes Kernportfolio. Zusätzlich tragen Projektentwicklungen zur Wertsteigerung und zum Wachstum des Fonds bei. Dabei entwickeln wir Umnutzungen und optimieren bestehende Flächen mit einem nachhaltigen Fokus innerhalb der eigenen ESG Vorgaben.

Per 31. Dezember 2021 verzeichnet der Fonds einen Nettoinventarwert pro Anteil von CHF 110.50, was einer annualisierten Anlagerendite für das erste Geschäftsjahr von 9.7% und einer annualisierten Eigenkapitalrendite von 9.8% entspricht.

Die Ausschüttung für das erste Berichtsjahr des Fonds beläuft sich auf CHF 4.00 pro Anteil. Die Ausschüttungsquote beträgt 96.6%, dies bei einer Ausschüttungsrendite auf den NAV per 31. Dezember 2021 von 3.4%.

Im Anhang zum Jahresbericht 2021 des PURE Swiss Opportunity REF wurden zum Berichtsstichtag 34'660 Anteile als gekündigt ausgewiesen. Diese Kündigungen wurden inzwischen vollumfänglich zurückgezogen. Zum Zeitpunkt der Publikation dieser Mitteilung liegen keine Kündigungsanträge vor.